Soluciones Financieras

Las Soluciones Financieras permiten optimizar, de forma confiable, los procesos financieros de las compañías, logrando ahorro de tiempos y mayor confianza sobre circuitos de uso crítico y constante.

Sus nuevas funcionalidades automatizan las conciliaciones de cuentas contables y bancarias y las mejoras incoporadas sobre módulos ya existentes de JD Edwards optimizan las gestiones de pagos con herramientas claves para la administración del movimiento de valores.
La Soluciones Financieras fueron desarrolladas con la metodología Oracle Validated Integration (OVI), por ende, sus funcionalidades están previamente definidas y testeadas, otorgando como beneficio una rápida implementación, bajo TCO y un fácil mantenimiento.

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Módulos disponibles


Tesorería

La Solución de Tesorería integra a JD Edwards nuevas funcionalidades y mejoras que permiten optimizar los procesos de pago y automatizar su registro en la contabilidad eliminando la necesidad de realizar los asientos contables.

Con este módulo se incorpora un dominio completo de todo tipo de chequeras existentes en la compañía, la posibilidad de emitir pagos con más de un instrumento en caso de requerirlo y la reimpresión de órdenes.

Modulo tesorería


Beneficios y Ventajas


  • Ya no será necesario emitir tantas órdenes de pago como instrumentos distintos se deseen utilizar;
  • Disponibilidad de una cuenta transitoria donde se van a ir registrando los cheques de terceros, facilitando consultas posteriores;
  • DValidación ante cheques duplicados en numeración o no existentes en cartera;
  • Posibilidad de selección en menú desplegable de cheques de terceros al momento del pago;
  • Canje de valores rechazados con auditoría de movimientos;
  • Reimpresión de Orden de pago original con agregado de valores en canje;
  • Transferencia de valores entre distintas tesorerías;
  • Emisión de pagos con más de un instrumento dentro de la misma Orden de Pago, sin necesidad de fraccionarla según monedas o variedad de estos;
  • Exposición de datos agrupados según conceptos en la OP;
  • ABM de chequeras propias, reales y ficticias, con auditoría total de movimientos;
  • Cancelación de depósitos por valores vencidos, desde cuenta pagadora a proveedores;
  • Identificación de Cantidad de endosos y CUIT Firmante;
  • Impacto automático en la contabilidad, sin necesidad de registrar asientos manuales.
Conciliaciones bancarias

La Solución para Conciliaciones Bancarias automatiza de una forma integral el proceso de conciliación, abarcando desde la importación de los extractos bancarios a JD Edwards (incluye todos los tipos de operaciones existentes) hasta la comparación del Libro Banco (Contabilidad) con la información importada.

También brinda los reportes e informes contables necesarios para el área financiera, logrando reducir tanto los tiempos operativos como los de análisis.

Conciliaciones bancarias


Beneficios y Ventajas


  • Multiplataforma de captura de extractos (automática y manual);
  • Análisis de información importada al sistema;
  • Agrupamiento de boletas de depósitos, gastos, impuestos, entre otros;
  • Apertura de métodos en conciliación total o parcial
    • Boletas de depósito, cheques, movimientos Varios
  • Conciliación de Contabilidad con Extracto o estos entre sí
    • Métodos automáticos y manuales
  • Tolerancia en diferencia de centavos – Asiento automático;
  • Desconciliación Manual;
  • Análisis en una misma pantalla de información de extracto y de GL;
  • Totalizador de impuestos y/o gastos mensual con generador automático de asiento contable;
  • Reportes generales de consultas;
    • Análisis de partidas pendientes y/o conciliadas;
    • Totalizador de movimientos;
    • Informe resumido y/o detallado de estado de conciliación;
    • Diario de extracto por movimientos, fecha, movimientos conciliados o no, etc.;
    • Resumen de cabecera de extractos;
    • Movimientos a provisionar;
  • Trabajo sobre una base distinta a la contabilidad F0911.
Interfaz con bancos

La Solución Interfaz con Bancos permite a aquellas compañías que gestionan sus pagos a través de las plataformas web de los bancos, emitirlos de forma masiva, contemplando distintos criterios de selección.

Esta solución simplifica la administración de pagos facilitando la integración entre JD Edwards y los distintos bancos.

Interfaz con bancos


Beneficios y Ventajas


  • Facilita la administración de pagos sin modificar el software estándar;
  • Realiza el seguimiento de los lotes de pago;
  • Actualiza directamente en la Contabilidad de JD Edwards los nros de transferencias realizadas y los números de cheque emitidos por el banco, facilitando las conciliaciones bancarias;
  • Informa las retenciones al banco para la impresión de certificados.

Interfaces disponibles




Interfaz de Pagos
Paylink/Citibank.



Interfaz de Pagos por
Banco Itaú (URU).

Nuestra propuesta de valor:
Estandarización, optimización y automatización de procesos financieros.


Para muchas compañías resulta crítico poder optimizar de una forma segura sus procesos y circuitos financieros sin que estas mejoras resulten en un aumento de costos para el mantenimento del sistema. Con las Soluciones OBA Financieras buscamos resolver estas necesidades de negocios brindando herramientas claves para procesos diarios y constantes.

  • Se automatizan todas las conciliaciones de cuentas contables y bancarias;
  • Se incorporan reportes e informes contables respecto a las conciliaciones, reduciendo tiempos de análisis;
  • Se optimizan las gestiones de pagos a partir de la incorporación herramientas claves para la administración del movimiento de valores;
  • Se realiza la conexión con lo sistemas bancarios para gestionar desde JD Edwards las transacciones;
  • Permite llevar un registro exacto de las transaciones financieras;
  • Se integran con JD Edwards los extractos bancarios;
  • Se incorporan estas funcionalidades y mejoras sin tener que customizar el sistema, facilitando el mantenimiento futuro y ahorrando costos frente a nuevas inversiones IT.

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